提问之前，先看这里。

只用一块屏幕、一台显示器。布局很简单：成交额、市值、ADR、离当日低点距离、四条 EMA。99% 的时间都在用 TradingView。设置与直播缩略图里的类似，不是某些视频里那种十块屏。

看布局与指标链接 →

参数本身不是重点，你为什么用它才是重点。如果你实测过 10 日 SMA 对 9 日 SMA、10 日 EMA，并得出“这个最适合我”，那这份研究才有意义。不要因为别人用就用，要找到自己的用法。

主锚一般是整个底部的最高点；第二锚可以是近期更小底部的摆动高点。没有唯一正确的锚，用适合这只股票的那个。关注价格相对锚的位置，以及股票对锚的反应。

入场时不看成交量。

选股器只是缩小范围、给出候选，不告诉你今天该交易哪只。交易哪只、在哪、何时，由人决定。翻看单子能看到不同板块、市值的情况，翻图也是在练图形识别，是学习的一部分。

看选股器参数 →

大体上差不多，偶尔会微调。也许会把成交额过滤改成 1 亿美元；也从强势候选单里剔掉了一些生物科技股。重要的是随时间一点点改进自己的设置。

看选股器参数 →

流动性。账户变大之后，凭经验看，流动性好的股票往往比流动性差的更容易做出好交易。超高 ADR 的名字多是小市值、稍缺流动性；流动性好的高 ADR 股票仍会交易。主因就是流动性。

主要看自己自选股里的股票数量。它们被筛出来时一般都是领涨股；走弱时，就逐步把它们从“领涨”降级为“平庸”再到“落后”。偶尔也看 RSP（等权标普），但那不是主要的。

不只盯一条 EMA、AVWAP、前高或缺口，而是看有多少支撑位汇聚在一起。股票在日线或周线上仍要好看：不断抬高低点、对均线有反应。不喜欢那种震荡多、假突破多、上影线多的股票。

偶尔，某天的一笔入场就是中午做的。但大多数交易仍在开盘后第一个小时，至多前两个小时。

入场约 90% 用市价单；偶尔对价差大、流动性差的股票用限价单。止损用市价单，不用止损限价单——因为到了止损价，就要确保出得去。

大概 0.3%。这套低胜率、紧止损的打法容易连续止损、容易连亏，0.3% 更适合。宽止损、高胜率的打法，数字可以不同。

大概不会。0.5% 的止损，也许仍只用约 25% 的仓位，具体看股票和波动速度。紧止损可以做出好交易，但总有缺口风险；仓位太大，一个缺口就能重创账户。

早期不用硬止损：跌破止损价就手动出，但常常会无视它、等反弹、盼奇迹，结果亏得更大。这就是一直用硬止损的主因。

老实说没有特别好的答案，也没有重新入场次数上限。更简单的方法是把每笔交易当独立交易：忘掉前面的亏损，只问现在这个形态是否成立。如果想防止反复入场，就放大看日线级别：只看日线级别的机会，一天里就不会有那么多次尝试。

一般不会在财报前五天内接股票，95% 的情况如此。即使接了，没有足够缓冲也要至少卖一半、甚至全出。会看股票走得多快、过去几次财报波动多大；想要的缓冲因股而异。

有时会在强势里全卖，尤其觉得市场已延伸时。可能会错过更多上涨，但不想把利润还回去、也不想耗心理资本。目标是吃到大部分行情，不一定全部。自己也常卖早，正在尝试混合做法。卖出很难，没有硬规则。

先休息，至少停一两天不交易。如果出现新机会，也许仍会做一笔，但多数时候是想先做心理重置；然后从小仓位、从有信心的入场重新开始。2024 年最大的错误之一，就是在回撤里加风险。连亏时永远不要加风险。

觉得没法彻底根除，只能减少、把伤害降到最小。复盘过去的交易，找出哪些是不该做的；记录够多，就会慢慢看清自己在什么时候容易过度交易。自己容易在市场延伸时这样：盯盘过细、变激进、错过行情就追。

每笔交易都写入场和出场的点评：哪里好、哪里错、有没有仓位过大、有没有追涨。至今仍用 Excel 记交易。大赢家会回看图表，对比自己的入场出场与市场、同行、板块、指数；长期回撤里会写下感受、错在哪、怎么避免重犯。

先从清晰的趋势入手，找能定义紧止损的潜在入场：在上升或下降趋势里，哪里能以明确止损入场？然后逐步也研究震荡市：它长什么样、哪些入场会骗人。先学趋势，是因为自己是趋势跟踪者、波段交易者；如果偏好均值回归，就重点研究趋势末端延伸的位置。

想先证明自己至少两年，经历好坏各种环境：上涨、横盘、下跌。交易收益要大于工作收入，最好是两三倍，因为收益波动大、不稳定。还需要一笔财务缓冲。